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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 297.00 | 521 230.00 | 122 067.00 | 643 297.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 685.00 | 693 079.00 | 144 606.00 | 837 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 645.00 | 1 039 202.00 | 1 099 443.00 | 2 138 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 042.00 | 2 253 511.00 | 1 474 532.00 | 3 728 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BT Marchandises | 12 450 520.00 | 1 375 515.00 | 11 075 005.00 | 12 450 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481 409.00 | 55 817.00 | 7 425 592.00 | 7 481 409.00 |
BZ Autres créances | 755 159.00 | | 755 159.00 | 755 159.00 |
CF Disponibilités | 1 396 661.00 | | 1 396 661.00 | 1 396 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891 737.00 | | 891 737.00 | 891 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 009 215.00 | 1 431 332.00 | 21 577 883.00 | 23 009 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 737 258.00 | 3 684 843.00 | 23 052 415.00 | 26 737 258.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 14 106 871.00 | 11 864 078.00 | | 14 106 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 461.00 | 2 642 793.00 | | 2 576 461.00 |
DL TOTAL (I) | 16 881 332.00 | 14 704 871.00 | | 16 881 332.00 |
DP Provisions pour risques | 67 856.00 | 24 232.00 | | 67 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 856.00 | 24 232.00 | | 67 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 92 245.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 775.00 | 4 223 460.00 | | 4 289 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 571.00 | 1 717 074.00 | | 1 682 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 482.00 | | |
EA Autres dettes | 130 148.00 | 58 545.00 | | 130 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 226.00 | 6 103 806.00 | | 6 103 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 052 415.00 | 20 832 909.00 | | 23 052 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 226.00 | 6 098 420.00 | | 6 103 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 421 132.00 | 20 324 473.00 | 44 745 605.00 | 24 421 132.00 |
FG Production vendue services | 1 057 200.00 | 670 188.00 | 1 727 388.00 | 1 057 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 478 333.00 | 20 994 661.00 | 46 472 994.00 | 25 478 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 030 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 625 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 232 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399 180.00 | |
GE Autres charges | | | 65 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 904 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 060.00 | 156 257.00 | | 267 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 636.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 912.00 | 27 000.00 | | 22 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 232.00 | 18 698.00 | | 24 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 231.00 | 46 334.00 | | 47 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | 27 000.00 | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 724.00 | 24 441.00 | | 69 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 316.00 | 58 969.00 | | 74 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 085.00 | -12 634.00 | | -27 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 130.00 | 204 216.00 | | 236 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 669.00 | 1 272 402.00 | | 1 232 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 101 790.00 | 44 105 717.00 | | 48 101 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 329.00 | 41 462 924.00 | | 45 525 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 461.00 | 2 642 793.00 | | 2 576 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |