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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 738.00 | 99 036.00 | 32 702.00 | 131 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 758.00 | 134 057.00 | 92 702.00 | 226 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 359.00 | 134 057.00 | 273 302.00 | 407 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 843.00 | 83 858.00 | | 98 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 314.00 | 18 985.00 | | 42 314.00 |
DL TOTAL (I) | 149 541.00 | 111 227.00 | | 149 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 551.00 | 58 994.00 | | 75 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 901.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 8 609.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 885.00 | 15 094.00 | | 39 885.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 762.00 | 83 598.00 | | 123 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 302.00 | 194 825.00 | | 273 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 13 185.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -13 185.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 2 833.00 | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 059.00 | 571 141.00 | | 627 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 746.00 | 552 155.00 | | 584 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 314.00 | 18 985.00 | | 42 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 612.00 | 20 589.00 | 55 023.00 | 75 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 762.00 | 68 738.00 | 55 023.00 | 123 762.00 |