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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 762.00 | 271 378.00 | 7 384.00 | 278 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 411.00 | 124 412.00 | 119 999.00 | 244 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 794.00 | 395 789.00 | 747 004.00 | 1 142 794.00 |
BT Marchandises | 1 004 122.00 | | 1 004 122.00 | 1 004 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BZ Autres créances | 262 836.00 | | 262 836.00 | 262 836.00 |
CF Disponibilités | 327 134.00 | | 327 134.00 | 327 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 111.00 | | 1 668 111.00 | 1 668 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 904.00 | 395 789.00 | 2 415 115.00 | 2 810 904.00 |
CU Autres participations | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 303 335.00 | | | 303 335.00 |
DH Report à nouveau | -503 436.00 | | | -503 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 545 980.00 | | | 545 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 412.00 | | | 679 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 561.00 | | | 813 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 963.00 | | | 243 963.00 |
EA Autres dettes | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 135.00 | | | 1 869 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 115.00 | | | 2 415 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 581.00 | | | 1 789 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 992.00 | 14 776.00 | 3 438 769.00 | 3 423 992.00 |
FG Production vendue services | 2 863.00 | 2 369.00 | 5 232.00 | 2 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 855.00 | 17 146.00 | 3 444 001.00 | 3 426 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 644.00 | | | 3 479 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 908.00 | | | 3 441 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 897.00 | | 39 540.00 | 1 110 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | 6 434.00 | 1 142 794.00 | 1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 6 434.00 | 523 173.00 | 1 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 132.00 | | | 615 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 276.00 | | 39 540.00 | 491 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 962.00 | 13 261.00 | 6 434.00 | 388 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 962.00 | 13 261.00 | 6 434.00 | 388 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 561.00 | 813 561.00 | | 813 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UX Autres créances clients | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 873.00 | 15 319.00 | 63 240.00 | 94 873.00 |
VI Groupe et associés | 679 412.00 | 679 412.00 | | 679 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VP Divers | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 015.00 | | | 185 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 854.00 | 336 854.00 | | 336 854.00 |
VW T.V.A. | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 018.00 | 1 786 463.00 | 63 240.00 | 1 866 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
ST Autres comptes | 469 906.00 | | | 469 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 415 458.00 | | | 415 458.00 |
YT Sous‐traitance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 069.00 | | | 700 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 276.00 | | | 522 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 134.00 | | | 519 134.00 |