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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 866.00 | | 723 866.00 | 723 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 277.00 | 368 416.00 | 428 862.00 | 797 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 719.00 | 426 049.00 | 1 221 669.00 | 1 647 719.00 |
BP En cours de production de services | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 145.00 | 112 718.00 | 1 196 427.00 | 1 309 145.00 |
BZ Autres créances | 154 717.00 | | 154 717.00 | 154 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CF Disponibilités | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 298.00 | 112 718.00 | 1 667 580.00 | 1 780 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 017.00 | 538 767.00 | 2 889 250.00 | 3 428 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 352 109.00 | 187 877.00 | | 352 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 484.00 | 248 284.00 | | 149 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 640.00 | 1 054 208.00 | | 1 119 640.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 314.00 | 573 484.00 | | 460 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 833.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 781.00 | 185 213.00 | | 254 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 136.00 | 544 667.00 | | 593 136.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 17 575.00 | | 7 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 396.00 | 403 707.00 | | 445 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 609.00 | 1 726 479.00 | | 1 761 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 250.00 | 2 780 687.00 | | 2 889 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 612 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 612 156.00 | |
FM Production stockée | | | 19 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 919.00 | |
GE Autres charges | | | 54 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 386 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 264 995.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 121 005.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 33 522.00 | | 26 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 004.00 | 3 097 770.00 | | 2 816 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 519.00 | 2 849 486.00 | | 2 666 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 484.00 | 248 284.00 | | 149 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 798.00 | | | 1 652 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 500.00 | | | 781 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 540.00 | | | 792 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 993.00 | 66 587.00 | 7 530.00 | 366 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 359.00 | 66 587.00 | 7 530.00 | 309 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 781.00 | 254 781.00 | | 254 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 396.00 | 445 396.00 | | 445 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 145.00 | | | 1 309 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 314.00 | 65 905.00 | 194 057.00 | 460 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
VP Divers | 154 718.00 | | | 154 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 136.00 | 593 136.00 | | 593 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 254.00 | 1 488 231.00 | 17 023.00 | 1 505 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 609.00 | 1 367 201.00 | 194 057.00 | 1 761 609.00 |