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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 484.00 | 13 813.00 | 1 671.00 | 15 484.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 9 113.00 | 1 834.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445.00 | 41 044.00 | 402.00 | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 018.00 | 52 514.00 | 30 505.00 | 83 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 325.00 | 116 484.00 | 95 841.00 | 212 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BT Marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 206 473.00 | | 206 473.00 | 206 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 364.00 | | 767 364.00 | 767 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 689.00 | 116 484.00 | 863 205.00 | 979 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 128.00 | 515 501.00 | | 493 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 504.00 | 77 628.00 | | 96 504.00 |
DL TOTAL (I) | 598 018.00 | 601 513.00 | | 598 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 075.00 | 159 401.00 | | 173 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 163.00 | 23 660.00 | | 23 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 16 701.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 026.00 | 29 568.00 | | 41 026.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 9 252.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 188.00 | 238 581.00 | | 265 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 205.00 | 840 094.00 | | 863 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 503.00 | 10 981.00 | | 105 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 503.00 | 10 981.00 | | 105 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 885.00 | 73 435.00 | 450.00 | 73 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 024.00 | 242 024.00 | | 242 024.00 |