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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 3 151.00 | 15 499.00 | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 48 193.00 | 35 728.00 | 12 465.00 | 48 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 1 423.00 | 2 926.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 422.00 | 65 151.00 | 19 271.00 | 84 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 770.00 | 105 452.00 | 75 318.00 | 180 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BZ Autres créances | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
CF Disponibilités | 726 128.00 | | 726 128.00 | 726 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 607.00 | | 961 607.00 | 961 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 377.00 | 105 452.00 | 1 036 925.00 | 1 142 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 564.00 | 184 479.00 | | 296 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 401.00 | 112 086.00 | | 127 401.00 |
DL TOTAL (I) | 432 350.00 | 304 949.00 | | 432 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | 11 439.00 | | 7 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 421.00 | 130 341.00 | | 252 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 281.00 | 91 919.00 | | 126 281.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 227 678.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 574.00 | 461 376.00 | | 604 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 925.00 | 766 325.00 | | 1 036 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 219.00 | 453 434.00 | | 600 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 138.00 | | 31 832.00 | 158 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 180 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 136 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 18 650.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 982.00 | | 13 182.00 | 132 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 674.00 | 16 978.00 | 9 200.00 | 97 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 674.00 | 13 827.00 | 9 200.00 | 97 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 421.00 | 252 421.00 | | 252 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VB T. V. A. | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941.00 | 3 586.00 | 4 355.00 | 7 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 709.00 | 235 709.00 | | 235 709.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 134.00 | 382 779.00 | 4 355.00 | 387 134.00 |