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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 025.00 | 18 605.00 | 74 420.00 | 93 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 908.00 | 28 983.00 | 7 924.00 | 36 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 960.00 | 47 588.00 | 161 371.00 | 208 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 267.00 | | 191 267.00 | 191 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 227.00 | 47 588.00 | 352 638.00 | 400 227.00 |
CU Autres participations | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
EA Autres dettes | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 488.00 | | | 251 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 638.00 | | | 352 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 577.00 | | 423 577.00 | 423 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 577.00 | | 423 577.00 | 423 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 273.00 | | | 426 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 902.00 | | | 402 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 031.00 | | 72 928.00 | 136 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 325.00 | | 583.00 | 36 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 72 345.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 010.00 | 11 578.00 | | 36 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 2 276.00 | | 26 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 951.00 | 20 968.00 | 69 983.00 | 90 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 410.00 | 10 996.00 | 9 414.00 | 20 410.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 488.00 | 114 250.00 | 69 983.00 | 251 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 569.00 | | | 194 569.00 |
ST Autres comptes | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 870.00 | | | 286 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |