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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 21 909.00 | 2 001.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 287.00 | | 2 014 287.00 | 2 014 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 165.00 | 349 973.00 | 78 192.00 | 428 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 310.00 | 990 619.00 | 99 691.00 | 1 090 310.00 |
BF Prêts | 445 620.00 | | 445 620.00 | 445 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 723.00 | 1 362 500.00 | 2 861 222.00 | 4 223 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 971.00 | 24 181.00 | 360 790.00 | 384 971.00 |
BZ Autres créances | 374 406.00 | | 374 406.00 | 374 406.00 |
CF Disponibilités | 2 587 318.00 | | 2 587 318.00 | 2 587 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 750.00 | 24 181.00 | 3 644 569.00 | 3 668 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 472.00 | 1 386 682.00 | 6 505 791.00 | 7 892 472.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DG Autres réserves | 932 226.00 | | | 932 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 728.00 | | | -317 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 161.00 | | | 3 150 161.00 |
DP Provisions pour risques | 196 885.00 | | | 196 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 885.00 | | | 196 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 762.00 | | | 610 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 383.00 | | | 2 353 383.00 |
EA Autres dettes | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 745.00 | | | 3 158 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 791.00 | | | 6 505 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 425.00 | | | 2 268 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 032 469.00 | | 15 032 469.00 | 15 032 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 469.00 | | 15 032 469.00 | 15 032 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 220 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 193 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 104.00 | |
GE Autres charges | | | 28 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 525 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 983.00 | | | 15 256 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 574 710.00 | | | 15 574 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 728.00 | | | -317 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 234.00 | | 43 486.00 | 4 237 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 933.00 | 667 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 997.00 | 4 223 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 064.00 | 1 518 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 198.00 | | | 2 038 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 152.00 | | 36 387.00 | 1 511 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 885.00 | | 7 099.00 | 687 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 839.00 | 83 365.00 | 27 704.00 | 1 306 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 929.00 | 5 979.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 910.00 | 77 385.00 | 27 704.00 | 1 290 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 786.00 | 35 145.00 | 6 046.00 | 167 786.00 |
6T Sur comptes clients | 39 561.00 | 1 024.00 | 16 404.00 | 39 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 561.00 | 1 024.00 | 16 404.00 | 39 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 347.00 | 36 170.00 | 22 450.00 | 207 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 762.00 | 129 489.00 | 481 273.00 | 610 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 925.00 | 970 993.00 | 6 932.00 | 977 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 498.00 | 786 640.00 | 181 858.00 | 968 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 930.00 | 6 345.00 | 17 585.00 | 23 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UP Prêts | 445 620.00 | 10 020.00 | | 445 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 431.00 | | | 206 431.00 |
UX Autres créances clients | 358 481.00 | | | 358 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VB T. V. A. | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 946.00 | 30 268.00 | 100 678.00 | 130 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 054.00 | | | 274 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 130.00 | 242 720.00 | 101 410.00 | 344 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -35 142.00 | | | -35 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 952.00 | 821 432.00 | 668 520.00 | 1 489 952.00 |
VW T.V.A. | 62 829.00 | 62 245.00 | 584.00 | 62 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 745.00 | 2 268 425.00 | 890 320.00 | 3 158 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |