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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 010.00 | 47 526.00 | 3 484.00 | 51 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 489.00 | 49 026.00 | 64 464.00 | 113 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 460.00 | -1 460.00 | |
060 Stock marchandises | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 429.00 | 1 460.00 | 161 969.00 | 163 429.00 |
110 Total général Actif | 276 918.00 | 50 486.00 | 226 433.00 | 276 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 867.00 | 165 223.00 | | 186 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 470.00 | 76 568.00 | | 103 470.00 |
222 Production stockée | | 111.00 | | |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 337.00 | 241 915.00 | | 290 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 117.00 | 69 240.00 | | 109 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 844.00 | 721.00 | | -28 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 373.00 | 4 785.00 | | 4 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 85 349.00 | 77 718.00 | | 85 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | 6 788.00 | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 431.00 | 48 761.00 | | 64 431.00 |
252 Charges sociales | 28 720.00 | 12 209.00 | | 28 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | 2 841.00 | | 1 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
262 Autres charges | | 141.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 271 857.00 | 223 204.00 | | 271 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 480.00 | 18 711.00 | | 18 480.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 810.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 449.00 | 16 901.00 | | 18 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |