| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 006.00 | 331 159.00 | 6 847.00 | 338 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 901.00 | 978 554.00 | 409 347.00 | 1 387 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 072.00 | 251 631.00 | 141 441.00 | 393 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 078.00 | 1 678 122.00 | 567 956.00 | 2 246 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 779.00 | | 204 779.00 | 204 779.00 |
BN En cours de production de biens | 395 132.00 | | 395 132.00 | 395 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 285.00 | | 274 285.00 | 274 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 429.00 | 88 349.00 | 2 273 080.00 | 2 361 429.00 |
BZ Autres créances | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 849.00 | 34.00 | 4 816.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 1 990 367.00 | | 1 990 367.00 | 1 990 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 290.00 | 88 383.00 | 5 429 908.00 | 5 518 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 368.00 | 1 766 504.00 | 5 997 864.00 | 7 764 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 194 756.00 | 129 479.00 | | 194 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 469.00 | 1 302 027.00 | | 2 416 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 684.00 | 1 564 964.00 | | 2 744 684.00 |
DP Provisions pour risques | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 322.00 | 734.00 | | 242 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 072.00 | 291 757.00 | | 37 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 129.00 | 86 397.00 | | 245 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 096.00 | 750 107.00 | | 1 072 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 832.00 | 594 325.00 | | 827 832.00 |
EA Autres dettes | 254 233.00 | 9 299.00 | | 254 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 395.00 | 107 945.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 080.00 | 1 840 564.00 | | 2 683 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 864.00 | 3 975 629.00 | | 5 997 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
FD Production vendue biens | 5 174 123.00 | 4 596 751.00 | 9 770 874.00 | 5 174 123.00 |
FG Production vendue services | 249 437.00 | 18 112.00 | 267 549.00 | 249 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 765.00 | 4 614 863.00 | 10 050 628.00 | 5 435 765.00 |
FM Production stockée | | | 19 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 745.00 | |
GE Autres charges | | | 254 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 3 550.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 3 550.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 417.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 550.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 010.00 | 967.00 | | 25 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 990.00 | 2 583.00 | | 174 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 065.00 | 361 010.00 | | 724 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 030.00 | 7 251 180.00 | | 10 326 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 561.00 | 5 949 153.00 | | 7 909 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 469.00 | 1 302 027.00 | | 2 416 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940 147.00 | 490 675.00 | | 940 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 787.00 | | 450 291.00 | 1 819 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 246 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 006.00 | | 4 000.00 | 334 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 885.00 | | 446 291.00 | 1 344 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 205.00 | 249 917.00 | | 1 428 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 283.00 | 11 876.00 | | 319 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 144.00 | 238 041.00 | | 992 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 100.00 | | | 570 100.00 |
6T Sur comptes clients | 18 604.00 | 69 745.00 | | 18 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | | 8.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 646.00 | 69 745.00 | 8.00 | 18 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 746.00 | 69 745.00 | 8.00 | 588 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 096.00 | 1 072 096.00 | | 1 072 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 318.00 | 332 318.00 | | 332 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 015.00 | 174 015.00 | | 174 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 410.00 | | | 2 255 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
VB T. V. A. | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 777.00 | 49 497.00 | 192 280.00 | 241 777.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 973.00 | 2 541 954.00 | 106 019.00 | 2 647 973.00 |
VW T.V.A. | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 951.00 | 2 245 671.00 | 192 280.00 | 2 437 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
ZE Dividendes | 824.00 | | | 824.00 |