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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 643.00 | 34 576.00 | 67.00 | 34 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 122.00 | 34 576.00 | 55 546.00 | 90 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 131.00 | 34 576.00 | 146 554.00 | 181 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
DH Report à nouveau | -62 037.00 | -82 473.00 | | -62 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 954.00 | 20 436.00 | | -5 954.00 |
DL TOTAL (I) | -31 453.00 | -25 499.00 | | -31 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 450.00 | 36 139.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 4 897.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 248.00 | 42 755.00 | | 29 248.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 9 657.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 007.00 | 192 448.00 | | 178 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 554.00 | 166 949.00 | | 146 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 007.00 | 192 448.00 | | 178 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 1 999.00 | | 2 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 357.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 357.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -1 357.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 414.00 | 84 636.00 | | 65 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 368.00 | 64 200.00 | | 71 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 954.00 | 20 436.00 | | -5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 90 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 34 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 565.00 | 60.00 | 3 050.00 | 37 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | 60.00 | 1 550.00 | 36 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |