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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 533.00 | 140 605.00 | 15 928.00 | 156 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 409.00 | 694 980.00 | 348 429.00 | 1 043 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 257.00 | 835 585.00 | 552 672.00 | 1 388 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 359.00 | | 2 872 359.00 | 2 872 359.00 |
BZ Autres créances | 663 598.00 | | 663 598.00 | 663 598.00 |
CF Disponibilités | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 352.00 | | 81 352.00 | 81 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 071.00 | | 3 900 071.00 | 3 900 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 328.00 | 835 585.00 | 4 452 743.00 | 5 288 328.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 636.00 | | | 513 636.00 |
DL TOTAL (I) | 647 627.00 | | | 647 627.00 |
DP Provisions pour risques | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 564.00 | | | 475 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 587.00 | | | 199 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 670.00 | | | 1 033 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 445.00 | | | 1 739 445.00 |
EA Autres dettes | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 489.00 | | | 3 507 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 743.00 | | | 4 452 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 797.00 | | | 3 291 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FG Production vendue services | 13 213 833.00 | | 13 213 833.00 | 13 213 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 301 833.00 | | 13 301 833.00 | 13 301 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 563 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 057.00 | |
GE Autres charges | | | 21 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 083 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 710 171.00 | | | 13 710 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196 536.00 | | | 13 196 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 636.00 | | | 513 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 926 745.00 | | | 926 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 851.00 | | 160 638.00 | 1 280 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 188 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 232.00 | 1 388 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 252.00 | 1 199 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 366.00 | | 147 828.00 | 1 102 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 485.00 | | 12 810.00 | 178 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 345.00 | 149 057.00 | 41 817.00 | 728 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 345.00 | 149 057.00 | 41 817.00 | 728 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 670.00 | 1 033 670.00 | | 1 033 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 170.00 | 698 170.00 | | 698 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 658.00 | 331 658.00 | | 331 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 359.00 | | | 2 872 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VC Groupe et associés | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 564.00 | 259 871.00 | 215 693.00 | 475 564.00 |
VI Groupe et associés | 199 587.00 | 199 587.00 | | 199 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 317.00 | | | 436 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 624.00 | 3 617 309.00 | 63 315.00 | 3 680 624.00 |
VW T.V.A. | 556 971.00 | 556 971.00 | | 556 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 489.00 | 3 291 797.00 | 215 693.00 | 3 507 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 248.00 | | | 210 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
ST Autres comptes | 5 599 418.00 | | | 5 599 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 998.00 | | | 666 998.00 |
YT Sous‐traitance | 168 134.00 | | | 168 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 976.00 | | | 358 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 578 975.00 | | | 2 578 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 046.00 | | | 1 054 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 493 731.00 | | | 6 493 731.00 |