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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 859.00 | 8 805.00 | 12 054.00 | 20 859.00 |
BF Prêts | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 678.00 | 8 938.00 | 383 740.00 | 392 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
BZ Autres créances | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CF Disponibilités | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 691.00 | | 225 691.00 | 225 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 370.00 | 8 938.00 | 609 432.00 | 618 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
CU Autres participations | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 190.00 | 8 430.00 | | 9 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 91 109.00 | 110 158.00 | | 91 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | 15 207.00 | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 542 543.00 | 541 696.00 | | 542 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | 51 798.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 891.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | 19 983.00 | | 40 182.00 |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 889.00 | 81 517.00 | | 66 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 432.00 | 623 213.00 | | 609 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 889.00 | 81 517.00 | | 66 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FG Production vendue services | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 222.00 | | 172 222.00 | 172 222.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 2 266.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 820.00 | 152 326.00 | | 176 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 477.00 | 137 118.00 | | 142 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 343.00 | 15 207.00 | | 34 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 582.00 | | 1 477.00 | 404 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 753.00 | 371 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 392 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 20 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 962.00 | | 1 477.00 | 382 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 2 505.00 | 628.00 | 7 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 2 505.00 | 628.00 | 6 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UP Prêts | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
UX Autres créances clients | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 420.00 | 169 486.00 | 89 934.00 | 259 420.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |