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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 869.00 | 24 798.00 | 71.00 | 24 869.00 |
AN Terrains | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 5 312.00 | 38.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 489.00 | 484 626.00 | 135 862.00 | 620 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 545.00 | | 557 545.00 | 557 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 792.00 | 614 737.00 | 725 055.00 | 1 339 792.00 |
BT Marchandises | 656 269.00 | 62 426.00 | 593 843.00 | 656 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 060.00 | 17 735.00 | 629 324.00 | 647 060.00 |
BZ Autres créances | 348 247.00 | | 348 247.00 | 348 247.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 710.00 | 80 162.00 | 1 884 547.00 | 1 964 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 527.00 | 694 899.00 | 2 609 628.00 | 3 304 527.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 136 343.00 | -4 377 619.00 | | -4 136 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 514.00 | 241 275.00 | | -74 514.00 |
DL TOTAL (I) | 318 141.00 | 392 656.00 | | 318 141.00 |
DP Provisions pour risques | 4 124.00 | 29 849.00 | | 4 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 124.00 | 29 849.00 | | 4 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 906.00 | 1 093 921.00 | | 1 051 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 900.00 | 120 978.00 | | 279 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 279.00 | 584 895.00 | | 827 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 387.00 | 106 903.00 | | 126 387.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 2 008.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 362.00 | 1 908 708.00 | | 2 287 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 628.00 | 2 331 213.00 | | 2 609 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 983.00 | 165 875.00 | 3 200 859.00 | 3 034 983.00 |
FG Production vendue services | 2 544.00 | 1 877.00 | 4 422.00 | 2 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 528.00 | 167 753.00 | 3 205 281.00 | 3 037 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 871.00 | 1 213.00 | | 10 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 871.00 | 9 552.00 | | 10 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 465.00 | 21 912.00 | | 258 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 465.00 | 36 491.00 | | 258 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 594.00 | -26 939.00 | | -247 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | -600.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 362.00 | 3 888 871.00 | | 3 791 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 876.00 | 3 647 595.00 | | 3 865 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 514.00 | 241 276.00 | | -74 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 080.00 | | 14 465.00 | 1 387 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 754.00 | 684 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 751.00 | 1 339 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 629 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 651.00 | | 219.00 | 24 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 738.00 | | 14 246.00 | 621 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 691.00 | | | 740 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 756.00 | 64 978.00 | 5 997.00 | 455 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 651.00 | 148.00 | | 24 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 106.00 | 64 830.00 | 5 997.00 | 431 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 849.00 | 24.00 | 25 749.00 | 29 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 173.00 | 16 250.00 | 59 997.00 | 106 173.00 |
6T Sur comptes clients | 6 852.00 | 12 874.00 | 1 990.00 | 6 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 025.00 | 29 125.00 | 61 987.00 | 213 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 874.00 | 29 149.00 | 87 736.00 | 242 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 901.00 | 130 531.00 | 149 370.00 | 279 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 280.00 | 827 280.00 | | 827 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 546.00 | 55 755.00 | | 557 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
UX Autres créances clients | 626 743.00 | | | 626 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VB T. V. A. | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 796.00 | 1 001 796.00 | | 1 001 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VP Divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 115.00 | | | 286 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 240.00 | 1 228 058.00 | 529 182.00 | 1 757 240.00 |
VW T.V.A. | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 362.00 | 2 137 992.00 | 149 370.00 | 2 287 362.00 |