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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AN Terrains | 495 049.00 | 38 469.00 | 456 579.00 | 495 049.00 |
AP Constructions | 564 420.00 | 58 307.00 | 506 112.00 | 564 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 930.00 | 62 088.00 | 426 841.00 | 488 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 126.00 | 1 017 142.00 | 2 722 984.00 | 3 740 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 982.00 | | 215 982.00 | 215 982.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 66 141 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 493 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 551 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 033 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 028.00 | | 6 052 028.00 | 6 052 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 358 930.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 691 344.00 | | 5 691 344.00 | 5 691 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 180.00 | 3 652 180.00 | | 3 652 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 723.00 | 175 175.00 | | 223 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 888.00 | 199 652.00 | | 85 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 214.00 | 970 939.00 | | 941 214.00 |
DK Provisions réglementées | 28 986.00 | 14 941.00 | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 20 410 914.00 | 17 450 300.00 | | 20 410 914.00 |
DP Provisions pour risques | 8 218.00 | 1 643.00 | | 8 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 453 765.00 | 3 705 551.00 | | 3 453 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 783.00 | 2 628 161.00 | | 2 572 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 590 260.00 | 43 844 796.00 | | 42 590 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 062.00 | 3 885 144.00 | | 3 995 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 864.00 | 652 215.00 | | 880 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 826 786.00 | 7 549 341.00 | | 7 826 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 358 930.00 | 79 939 487.00 | | 84 358 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 223.00 | 4 776 418.00 | | 5 516 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 190.00 | 1 036.00 | | 23 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 643 804.00 | | 9 643 804.00 | 9 643 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 039 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 116 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 784 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 552 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 519.00 | 646 238.00 | | 954 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 402.00 | 116 385.00 | | 319 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 117.00 | 529 853.00 | | 635 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 237 758.00 | -1 113 372.00 | | -2 237 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 359 321.00 | 10 558 832.00 | | 11 359 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 106.00 | 9 587 893.00 | | 10 418 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 214.00 | 970 939.00 | | 941 214.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 97 270.00 | 97 273.00 | | 97 270.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 634 533.00 | 2 081 218.00 | | 2 634 533.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 085.00 | 1 074.00 | | 1 085.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 536 179.00 | 1 982 874.00 | | 2 536 179.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 336 115.00 | | 709 954.00 | 11 336 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 579.00 | 5 912 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 002.00 | 11 220 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 423.00 | 5 288 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398 629.00 | | 705 321.00 | 5 398 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918 586.00 | | 4 633.00 | 5 918 586.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 773.00 | 558 273.00 | 510 737.00 | 1 146 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 473.00 | 558 273.00 | 510 737.00 | 1 128 473.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 941.00 | 14 178.00 | 132.00 | 14 941.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644.00 | 6 575.00 | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 585.00 | 20 753.00 | 132.00 | 16 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 178.00 | 132.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 412.00 | 372 912.00 | 554 750.00 | 949 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 731.00 | 512 731.00 | | 512 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 983.00 | 215 983.00 | | 215 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 084.00 | | | 2 810 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
VC Groupe et associés | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 783.00 | 838 720.00 | 1 561 911.00 | 2 572 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 406.00 | 2 907 406.00 | | 2 907 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223 104.00 | | | 1 223 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055 745.00 | | | 1 055 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 593.00 | | | 375 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 373.00 | 4 869 373.00 | | 4 869 373.00 |
VW T.V.A. | 611 192.00 | 611 192.00 | | 611 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 786.00 | 5 516 223.00 | 2 116 661.00 | 7 826 786.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |