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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 133.00 | 154 240.00 | 105 892.00 | 260 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 251.00 | 154 240.00 | 1 219 010.00 | 1 373 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 029.00 | 3 051.00 | 3 961 977.00 | 3 965 029.00 |
BZ Autres créances | 2 561 271.00 | | 2 561 271.00 | 2 561 271.00 |
CF Disponibilités | 283 264.00 | | 283 264.00 | 283 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 356.00 | 3 051.00 | 6 819 304.00 | 6 822 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 608.00 | 157 292.00 | 8 038 315.00 | 8 195 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933 569.00 | | | 933 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 720 074.00 | 1 143 918.00 | | 1 720 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 348.00 | 748 656.00 | | 817 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 192.00 | 1 909 344.00 | | 2 554 192.00 |
DP Provisions pour risques | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 901 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 736.00 | 509 545.00 | | 555 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 274.00 | 3 145 002.00 | | 3 600 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 093.00 | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 1 290 497.00 | 422 024.00 | | 1 290 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 444.00 | 4 978 665.00 | | 5 448 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 315.00 | 6 923 688.00 | | 8 038 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 448 444.00 | 4 077 665.00 | | 5 448 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 099 378.00 | | 18 099 378.00 | 18 099 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 099 378.00 | | 18 099 378.00 | 18 099 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 305 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 711 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 412.00 | 95 586.00 | | 206 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -36 679.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -795 951.00 | -594 416.00 | | -795 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 306 367.00 | 16 574 803.00 | | 18 306 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 489 018.00 | 15 826 146.00 | | 17 489 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 348.00 | 748 656.00 | | 817 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 237.00 | | 1 161 911.00 | 216 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 1 373 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 260 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 637.00 | | 59 392.00 | 205 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 1 102 518.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 722.00 | 18 415.00 | 4 897.00 | 140 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 722.00 | 18 415.00 | 4 897.00 | 140 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | 116.00 | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | 116.00 | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 614.00 | 116.00 | | 38 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 736.00 | 555 736.00 | | 555 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 266.00 | 1 209 266.00 | | 1 209 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 283.00 | 907 283.00 | | 907 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 163.00 | 194 163.00 | | 194 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 717.00 | | | 3 958 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
VC Groupe et associés | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 334.00 | 1 096 334.00 | | 1 096 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157 620.00 | | | 2 157 620.00 |
VP Divers | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 818.00 | 476 818.00 | | 476 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 858.00 | 6 530 229.00 | 1 116 628.00 | 7 646 858.00 |
VW T.V.A. | 1 006 905.00 | 1 006 905.00 | | 1 006 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 444.00 | 5 448 444.00 | | 5 448 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | | | 501.00 |