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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AN Terrains | 143 280.00 | 73 837.00 | 69 442.00 | 143 280.00 |
AP Constructions | 796 906.00 | 452 966.00 | 343 939.00 | 796 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 629.00 | 581 266.00 | 376 362.00 | 957 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 402.00 | 1 129 149.00 | 1 650 252.00 | 2 779 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BZ Autres créances | 1 048 266.00 | | 1 048 266.00 | 1 048 266.00 |
CF Disponibilités | 615 914.00 | | 615 914.00 | 615 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 876.00 | | 1 718 876.00 | 1 718 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 278.00 | 1 129 149.00 | 3 369 128.00 | 4 498 278.00 |
CU Autres participations | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 951.00 | 1 349 599.00 | | 1 567 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 455.00 | 218 351.00 | | 210 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 080.00 | 52 673.00 | | 49 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 674.00 | 2 750 812.00 | | 2 957 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 906.00 | 52 786.00 | | 135 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 49 252.00 | | 18 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | 12 148.00 | | 10 449.00 |
EA Autres dettes | 246 674.00 | 120 000.00 | | 246 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 453.00 | 234 187.00 | | 411 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 128.00 | 2 984 999.00 | | 3 369 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 620.00 | | 345 620.00 | 345 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 620.00 | | 345 620.00 | 345 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 793.00 | 11 593.00 | | 37 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 730.00 | 11 593.00 | | 65 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 730.00 | 10 516.00 | | 65 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 826.00 | 66 820.00 | | 52 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 183.00 | 547 322.00 | | 494 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 728.00 | 328 970.00 | | 283 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 455.00 | 218 351.00 | | 210 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 252.00 | | | 2 845 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 850.00 | 2 779 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 850.00 | 1 917 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 667.00 | | | 1 983 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 507.00 | | | 860 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 742.00 | 130 258.00 | 65 850.00 | 1 064 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 663.00 | 130 258.00 | 65 850.00 | 1 063 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 674.00 | 246 674.00 | | 246 674.00 |
UX Autres créances clients | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
VB T. V. A. | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 962.00 | 1 102 962.00 | | 1 102 962.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 454.00 | 411 454.00 | | 411 454.00 |