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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 946.00 | 341 007.00 | 1 940.00 | 342 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 696.00 | 790 876.00 | 942 820.00 | 1 733 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 520.00 | | 182 520.00 | 182 520.00 |
BZ Autres créances | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 113.00 | 790 876.00 | 1 161 238.00 | 1 952 113.00 |
CU Autres participations | 1 379 304.00 | 438 520.00 | 940 784.00 | 1 379 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 676 281.00 | 676 281.00 | | 676 281.00 |
DH Report à nouveau | -395 465.00 | -231 816.00 | | -395 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 014.00 | -163 649.00 | | -302 014.00 |
DL TOTAL (I) | 297 078.00 | 599 092.00 | | 297 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 388.00 | 401 829.00 | | 764 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | 21 370.00 | | 35 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 274.00 | 68 145.00 | | 64 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 159.00 | 491 344.00 | | 864 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 238.00 | 1 090 436.00 | | 1 161 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 17 731.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 643.00 | 270 043.00 | | 211 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 657.00 | 433 692.00 | | 513 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 014.00 | -163 649.00 | | -302 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | 7 371.00 | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 388.00 | 764 388.00 | | 764 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 798.00 | 211 852.00 | 342 946.00 | 554 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 159.00 | 864 159.00 | | 864 159.00 |