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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 8 224.00 | 1 457.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 9 260.00 | 347.00 | 9 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 469.00 | 17 485.00 | 1 984.00 | 19 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BP En cours de production de services | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 810.00 | 95 349.00 | 285 460.00 | 380 810.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 799.00 | 95 349.00 | 338 449.00 | 433 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 268.00 | 112 835.00 | 340 433.00 | 453 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 433.00 | | | 340 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 588 268.00 | | 588 268.00 | 588 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 859.00 | | 588 859.00 | 588 859.00 |
FM Production stockée | | | -18 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 799.00 | | | 575 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 807.00 | | | 564 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795.00 | | 675.00 | 18 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | | 675.00 | 18 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 878.00 | 607.00 | | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | 607.00 | | 16 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 388.00 | 10 961.00 | | 84 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 388.00 | 10 961.00 | | 84 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 388.00 | 10 961.00 | | 84 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 257 959.00 | | | 257 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 836.00 | 388 656.00 | 180.00 | 388 836.00 |
VW T.V.A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
ST Autres comptes | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 595.00 | | | 122 595.00 |