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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 934.00 | 108 190.00 | 15 744.00 | 123 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 073.00 | 108 190.00 | 16 883.00 | 125 073.00 |
BT Marchandises | 5 082 007.00 | | 5 082 007.00 | 5 082 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 936.00 | | 354 936.00 | 354 936.00 |
BZ Autres créances | 745 686.00 | | 745 686.00 | 745 686.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 326.00 | | 6 195 326.00 | 6 195 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 400.00 | 108 190.00 | 6 212 209.00 | 6 320 400.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 500.00 | 6 001 500.00 | | 6 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 025.00 | -119.00 | | -60 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 933.00 | -59 906.00 | | -27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 543.00 | 5 941 475.00 | | 5 913 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | 80 640.00 | | 105 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | 58 893.00 | | 59 156.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 666.00 | 273 750.00 | | 298 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 209.00 | 6 215 226.00 | | 6 212 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 058.00 | 294 468.00 | | 299 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 991.00 | 354 374.00 | | 326 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 933.00 | -59 906.00 | | -27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 244.00 | 11 947.00 | | 96 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 244.00 | 11 947.00 | | 96 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 354 936.00 | | | 354 936.00 |
VB T. V. A. | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
VC Groupe et associés | 637 861.00 | | | 637 861.00 |
VI Groupe et associés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 985.00 | 1 110 845.00 | 140.00 | 1 110 985.00 |
VW T.V.A. | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 666.00 | 298 666.00 | | 298 666.00 |