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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 270.00 | 1 143.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
AN Terrains | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
AP Constructions | 523 036.00 | 347 676.00 | 175 360.00 | 523 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 064.00 | 61 884.00 | 12 181.00 | 74 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 078.00 | 205 528.00 | 30 550.00 | 236 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 391.00 | | 913 391.00 | 913 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 580.00 | 627 298.00 | 1 307 282.00 | 1 934 580.00 |
BN En cours de production de biens | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BT Marchandises | 3 362 090.00 | 186 200.00 | 3 175 890.00 | 3 362 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 914.00 | 31 622.00 | 753 291.00 | 784 914.00 |
BZ Autres créances | 685 964.00 | | 685 964.00 | 685 964.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 892.00 | 217 822.00 | 4 705 069.00 | 4 922 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 472.00 | 845 121.00 | 6 012 351.00 | 6 857 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
DH Report à nouveau | -52 100.00 | -113 739.00 | | -52 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 801.00 | 61 639.00 | | -28 801.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | 196.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 431 931.00 | 460 733.00 | | 431 931.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 055.00 | 1 924 811.00 | | 2 054 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 995.00 | 286 898.00 | | 181 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 843.00 | 1 501 997.00 | | 1 515 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 928.00 | 464 058.00 | | 354 928.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 576 820.00 | 5 741 764.00 | | 5 576 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 351.00 | 6 206 098.00 | | 6 012 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 348 678.00 | | 10 348 678.00 | 10 348 678.00 |
FD Production vendue biens | 427 206.00 | | 427 206.00 | 427 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 775 884.00 | | 10 775 884.00 | 10 775 884.00 |
FM Production stockée | | | -21 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 206 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 014 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 2 595.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 2 228.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | 367.00 | | -8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 667.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 994.00 | 13 182 640.00 | | 11 055 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 796.00 | 2 003 279.00 | | 11 084 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 801.00 | 61 639.00 | | -28 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 006.00 | | 18 259.00 | 1 921 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 684.00 | | 1 934 580.00 | 4 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | | 845 119.00 | 4 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 491.00 | | 17 313.00 | 832 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 314.00 | | 946.00 | 917 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 664.00 | 63 318.00 | 4 684.00 | 568 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 75.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 469.00 | 63 243.00 | 4 684.00 | 568 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | | 1.00 | 196.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 843.00 | 1 515 843.00 | | 1 515 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 995.00 | 181 995.00 | | 181 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 784 914.00 | | | 784 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 655.00 | 1 407 655.00 | | 1 407 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 400.00 | 143 412.00 | 502 988.00 | 646 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
VP Divers | 685 965.00 | | | 685 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 928.00 | 354 928.00 | | 354 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 597.00 | 1 534 728.00 | 4 869.00 | 1 539 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 820.00 | 5 073 832.00 | 502 988.00 | 5 576 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |