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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 036.00 | 29 229.00 | 807.00 | 30 036.00 |
AN Terrains | 49 574.00 | 37 602.00 | 11 971.00 | 49 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 415.00 | 44 969.00 | 14 446.00 | 59 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 138.00 | 655 540.00 | 422 597.00 | 1 078 138.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 864.00 | 767 341.00 | 462 523.00 | 1 229 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 189.00 | | 528 189.00 | 528 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 227.00 | 49 333.00 | 1 845 894.00 | 1 895 227.00 |
BZ Autres créances | 999 111.00 | | 999 111.00 | 999 111.00 |
CF Disponibilités | 582 485.00 | | 582 485.00 | 582 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 516.00 | 49 333.00 | 4 000 182.00 | 4 049 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 381.00 | 816 675.00 | 4 462 706.00 | 5 279 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
DL TOTAL (I) | 280 386.00 | | | 280 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 608.00 | | | 1 119 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 326.00 | | | 370 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 926.00 | | | 2 391 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 458.00 | | | 300 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 319.00 | | | 4 182 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 706.00 | | | 4 462 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 111.00 | | | 3 114 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 859 049.00 | | 13 859 049.00 | 13 859 049.00 |
FG Production vendue services | 190 709.00 | | 190 709.00 | 190 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 049 759.00 | | 14 049 759.00 | 14 049 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 064 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 622 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 261.00 | | | 14 328 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 172 928.00 | | | 14 172 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 798.00 | | | 1 314 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 620.00 | | | 1 273 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 034.00 | 238 275.00 | 116 967.00 | 646 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 950.00 | 442.00 | 28 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 313.00 | 237 325.00 | 116 525.00 | 617 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 926.00 | 2 391 926.00 | | 2 391 926.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 228.00 | | | 1 895 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 608.00 | 421 726.00 | 697 882.00 | 1 119 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 143.00 | | | 465 143.00 |
VP Divers | 999 111.00 | | | 999 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 541.00 | 2 860 213.00 | 91 328.00 | 2 951 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 993.00 | 3 114 111.00 | 697 882.00 | 3 811 993.00 |