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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 11 906.00 | 730.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 320.00 | 78 614.00 | 26 706.00 | 105 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 241.00 | 91 792.00 | 66 448.00 | 158 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 206.00 | | 172 206.00 | 172 206.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 444.00 | 91 792.00 | 565 651.00 | 657 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 95 989.00 | 88 563.00 | | 95 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | 7 426.00 | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 272 703.00 | 248 689.00 | | 272 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 009.00 | 143 903.00 | | 126 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 81 026.00 | | 99 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 435.00 | 54 075.00 | | 61 435.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 4 640.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 948.00 | 283 645.00 | | 292 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 651.00 | 532 335.00 | | 565 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 948.00 | 283 645.00 | | 292 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 267.00 | | -1 267.00 | -1 267.00 |
FG Production vendue services | 791 128.00 | | 791 128.00 | 791 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 861.00 | | 789 861.00 | 789 861.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 299.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | 299.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 195.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 195.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 103.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 095.00 | 645 995.00 | | 781 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 081.00 | 638 568.00 | | 757 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 013.00 | 7 426.00 | | 24 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 763.00 | | 9 765.00 | 162 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 286.00 | 158 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 117 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 479.00 | | 9 765.00 | 122 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 321.00 | 14 758.00 | 14 286.00 | 91 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 050.00 | 14 758.00 | 14 286.00 | 90 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
VW T.V.A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 048.00 | 288 048.00 | | 288 048.00 |