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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AN Terrains | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 157.00 | 33.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | 17 248.00 | 432.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 917.00 | 21 307.00 | 8 610.00 | 29 917.00 |
BT Marchandises | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 145.00 | | 387 145.00 | 387 145.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 837.00 | | 606 837.00 | 606 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 754.00 | 21 307.00 | 615 447.00 | 636 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 470.00 | | | -143 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
DL TOTAL (I) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 925.00 | | | 500 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 479.00 | | | 566 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 447.00 | | | 615 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 446.00 | 17 277.00 | 582 722.00 | 565 446.00 |
FG Production vendue services | 14 473.00 | 381 563.00 | 396 037.00 | 14 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 919.00 | 398 840.00 | 978 759.00 | 579 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 335.00 | | | 1 010 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 396.00 | | | 915 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 925.00 | 301 863.00 | 199 061.00 | 500 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 123.00 | 403 977.00 | 8 145.00 | 412 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 479.00 | 367 417.00 | 199 061.00 | 566 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |