| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 6 448 586.00 | | 6 448 586.00 | 6 448 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 041.00 | | 6 656 041.00 | 6 656 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 291.00 | | 7 657 291.00 | 7 657 291.00 |
CU Autres participations | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 848.00 | 842 848.00 | | 842 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | 21 726.00 | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 16 805.00 | 318 395.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | | -156 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 088.00 | 338 546.00 | | 1 415 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 428.00 | 1 513 764.00 | | 2 507 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418 095.00 | 1 273 915.00 | | 4 418 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 115 268.00 | | 49 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 067.00 | 522 544.00 | | 682 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 863.00 | 1 911 727.00 | | 5 149 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 291.00 | 3 425 491.00 | | 7 657 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 863.00 | 1 911 727.00 | | 5 149 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 175.00 | -58 453.00 | | -320 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 853.00 | 685 795.00 | | 1 562 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 765.00 | 347 249.00 | | 147 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 088.00 | 338 546.00 | | 1 415 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 250.00 | | 30 000.00 | 1 001 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 250.00 | | 30 000.00 | 1 001 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 508.00 | 657 508.00 | | 657 508.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VC Groupe et associés | 5 823 211.00 | | | 5 823 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 418 095.00 | 4 418 095.00 | | 4 418 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 944.00 | | | 601 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 560 186.00 | 6 560 186.00 | | 6 560 186.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 863.00 | 5 149 863.00 | | 5 149 863.00 |