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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 216.00 | 45 511.00 | 2 705.00 | 48 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376.00 | 1 521.00 | 8 855.00 | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 7 151.00 | 2 073.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 290.00 | 63 053.00 | 40 236.00 | 103 290.00 |
BN En cours de production de biens | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 462.00 | 39 290.00 | 175 172.00 | 214 462.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 010.00 | 47 261.00 | 290 748.00 | 338 010.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 520.00 | 86 551.00 | 905 968.00 | 992 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 809.00 | 149 605.00 | 946 204.00 | 1 095 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 473.00 | 8 870.00 | 26 603.00 | 35 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 218 439.00 | 181 162.00 | | 218 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 581.00 | 37 276.00 | | 111 581.00 |
DK Provisions réglementées | 289.00 | 73.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 462 309.00 | 350 512.00 | | 462 309.00 |
DN Avances conditionnées | 38 599.00 | 32 044.00 | | 38 599.00 |
DO TOTAL (II) | 38 599.00 | 32 044.00 | | 38 599.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 14 700.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 14 700.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 5 314.00 | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 500.00 | 218 500.00 | | 95 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 943.00 | 23 022.00 | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 163 550.00 | | 144 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 266.00 | 41 580.00 | | 71 266.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 703.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 214.00 | 24 162.00 | | 85 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 696.00 | 476 832.00 | | 426 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 204.00 | 874 087.00 | | 946 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 296.00 | 355 537.00 | | 421 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 000.00 | 14 000.00 | |
FD Production vendue biens | 760 014.00 | 244 913.00 | 1 004 927.00 | 760 014.00 |
FG Production vendue services | 210 623.00 | 14 364.00 | 224 987.00 | 210 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 637.00 | 273 277.00 | 1 243 914.00 | 970 637.00 |
FM Production stockée | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 8 687.00 | | 1 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -67.00 | 26 667.00 | | -67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 178.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 73.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 508.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 18 932.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | -7 114.00 | | 30 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 141.00 | 992 847.00 | | 1 293 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 559.00 | 955 571.00 | | 1 181 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 581.00 | 37 276.00 | | 111 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 010.00 | 19 269.00 | | 20 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 483.00 | | 8 959.00 | 95 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 103 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 19 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 662.00 | | 553.00 | 47 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | 8 406.00 | 12 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 259.00 | 10 947.00 | 1 152.00 | 53 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 468.00 | 4 043.00 | | 41 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 2 469.00 | 1 152.00 | 7 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 216.00 | | 73.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | 18 600.00 | 14 700.00 | 14 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 458.00 | 2 182.00 | 6 378.00 | 51 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 458.00 | 41 472.00 | 6 378.00 | 51 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 231.00 | 60 288.00 | 21 078.00 | 66 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 072.00 | 21 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 099.00 | 90 099.00 | 44 000.00 | 134 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
UX Autres créances clients | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 965.00 | 314 818.00 | 53 147.00 | 367 965.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 353.00 | 400 353.00 | 44 000.00 | 444 353.00 |