| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 795.00 | 217 020.00 | 149 775.00 | 366 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 060.00 | 121 891.00 | 7 169.00 | 129 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 855.00 | 338 912.00 | 156 943.00 | 495 855.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 723.00 | 338 912.00 | 160 811.00 | 499 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 801.00 | 48 133.00 | | 67 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | 19 668.00 | | 20 019.00 |
DL TOTAL (I) | 96 620.00 | 76 601.00 | | 96 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | 11 557.00 | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | 71 885.00 | | 27 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 634.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | 19 143.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 1 611.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 191.00 | 106 831.00 | | 64 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 811.00 | 183 432.00 | | 160 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 191.00 | 106 831.00 | | 64 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 033.00 | 11 557.00 | | 12 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 511.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 580.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 580.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 580.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 535.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 035.00 | 192 191.00 | | 190 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 016.00 | 172 523.00 | | 170 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 019.00 | 19 668.00 | | 20 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 855.00 | | | 495 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 855.00 | | | 495 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 401.00 | 22 511.00 | | 316 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 401.00 | 22 511.00 | | 316 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 4 072.00 | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | 7 196.00 | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 46 735.00 | 48 167.00 | | 46 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | 2 211.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 1 267.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 5 339.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 828.00 | 19 162.00 | | 18 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 336.00 | 9 018.00 | | 8 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 982.00 | 86 842.00 | | 83 982.00 |