| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 084.00 | 26 737.00 | 20 347.00 | 47 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
AP Constructions | 153 358.00 | 115 214.00 | 38 144.00 | 153 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541 008.00 | 2 944 265.00 | 1 596 743.00 | 4 541 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 111.00 | 241 656.00 | 16 454.00 | 258 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 391.00 | 3 391 465.00 | 1 695 926.00 | 5 087 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 954.00 | 23 650.00 | 436 304.00 | 459 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 640 111.00 | 490 490.00 | 2 149 621.00 | 2 640 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 756.00 | 275 452.00 | 3 097 304.00 | 3 372 756.00 |
BZ Autres créances | 741 839.00 | | 741 839.00 | 741 839.00 |
CF Disponibilités | 3 729 418.00 | | 3 729 418.00 | 3 729 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 955 977.00 | 789 591.00 | 10 166 386.00 | 10 955 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 043 368.00 | 4 181 056.00 | 11 862 311.00 | 16 043 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 286.00 | 1 434 286.00 | | 1 434 286.00 |
DH Report à nouveau | 3 532 085.00 | 3 166 640.00 | | 3 532 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 818.00 | 365 445.00 | | 468 818.00 |
DK Provisions réglementées | 897 829.00 | 857 281.00 | | 897 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 533 018.00 | 8 023 653.00 | | 8 533 018.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 071.00 | 184 199.00 | | 202 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 071.00 | 204 199.00 | | 222 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 469.00 | 205 985.00 | | 125 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 087.00 | 432 806.00 | | 525 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 272.00 | 575 289.00 | | 679 272.00 |
EA Autres dettes | 1 777 394.00 | 1 782 319.00 | | 1 777 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 222.00 | 2 997 621.00 | | 3 107 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 311.00 | 11 225 472.00 | | 11 862 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 753.00 | 2 790 415.00 | | 2 981 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 137.00 | 389 455.00 | 580 592.00 | 191 137.00 |
FD Production vendue biens | 1 561 389.00 | 5 065 834.00 | 6 627 223.00 | 1 561 389.00 |
FG Production vendue services | 27 947.00 | 137 597.00 | 165 544.00 | 27 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 473.00 | 5 592 887.00 | 7 373 359.00 | 1 780 473.00 |
FM Production stockée | | | 233 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 383.00 | 7 032.00 | | 9 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 533.00 | 74 491.00 | | 91 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 533.00 | 74 491.00 | | 91 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 080.00 | 157 364.00 | | 132 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 080.00 | 157 364.00 | | 132 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 547.00 | -82 873.00 | | -40 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 384.00 | 66 433.00 | | 201 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 833.00 | 7 951 736.00 | | 7 713 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 015.00 | 7 586 291.00 | | 7 245 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 818.00 | 365 445.00 | | 468 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 580.00 | | 54 710.00 | 5 055 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 900.00 | | 5 087 391.00 | 22 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 4 974 034.00 | 22 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 677.00 | | | 110 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 224.00 | | 54 710.00 | 4 942 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 115.00 | 321 350.00 | | 3 070 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 995.00 | 335.00 | | 89 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 121.00 | 321 015.00 | | 2 980 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857 281.00 | 132 080.00 | 91 533.00 | 857 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 199.00 | 17 872.00 | | 204 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 515.00 | 111 625.00 | | 402 515.00 |
6T Sur comptes clients | 271 157.00 | 4 295.00 | | 271 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 672.00 | 115 920.00 | | 673 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 152.00 | 265 872.00 | 91 533.00 | 1 735 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 080.00 | 91 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 087.00 | 525 087.00 | | 525 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 964.00 | 384 964.00 | | 384 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 662.00 | 246 662.00 | | 246 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 756.00 | | | 3 372 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 236.00 | 1 753 236.00 | | 1 753 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 314.00 | | | 477 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 830.00 | | | 557 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 074.00 | 4 129 074.00 | | 4 129 074.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 222.00 | 2 981 753.00 | 125 469.00 | 3 107 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 911.00 | 42 738.00 | | 41 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 978.00 | 126 685.00 | | 141 978.00 |
ST Autres comptes | 855 025.00 | 899 146.00 | | 855 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 302.00 | 386 618.00 | | 382 302.00 |
YT Sous‐traitance | 74 899.00 | 88 030.00 | | 74 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 315.00 | 348 386.00 | | 239 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 971.00 | 119 763.00 | | 128 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 882.00 | 162 501.00 | | 170 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 173.00 | 645 785.00 | | 576 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 552.00 | 852 594.00 | | 728 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693 520.00 | 1 848 865.00 | | 1 693 520.00 |