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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 6 958.00 | 164.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 494.00 | 191 245.00 | 9 249.00 | 200 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 036.00 | 145 734.00 | 8 303.00 | 154 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 711.00 | 343 936.00 | 201 774.00 | 545 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 297.00 | 1 376.00 | 174 921.00 | 176 297.00 |
BZ Autres créances | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 331.00 | 1 376.00 | 284 955.00 | 286 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 042.00 | 345 312.00 | 486 729.00 | 832 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 461.00 | 190 204.00 | | 221 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | 31 257.00 | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 241 714.00 | 230 261.00 | | 241 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 404.00 | 127 208.00 | | 95 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | 38 433.00 | | 20 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 450.00 | 81 235.00 | | 65 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | 46 689.00 | | 41 189.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 3 736.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 015.00 | 297 301.00 | | 245 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 730.00 | 527 562.00 | | 486 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 266.00 | 8 477.00 | 5 808.00 | 341 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 457.00 | 8 329.00 | 5 808.00 | 334 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 409.00 | 37 318.00 | 58 091.00 | 95 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 079.00 | 166 988.00 | 58 091.00 | 225 079.00 |