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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 930.00 | 44 898.00 | 35 032.00 | 79 930.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 456.00 | 44 898.00 | 35 557.00 | 80 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
060 Stock marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
084 Disponibilités | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
110 Total général Actif | 123 565.00 | 44 898.00 | 78 667.00 | 123 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 730.00 | | | 309 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 730.00 | | | 309 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
252 Charges sociales | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 639.00 | | | 314 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |