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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 824.00 | 314 557.00 | 104 267.00 | 418 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 107.00 | 88 380.00 | 38 727.00 | 127 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 672.00 | 403 529.00 | 143 144.00 | 546 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 063.00 | | 167 063.00 | 167 063.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CF Disponibilités | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 781.00 | | 264 781.00 | 264 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 454.00 | 403 529.00 | 407 925.00 | 811 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 683.00 | 207 723.00 | | 230 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527.00 | 22 960.00 | | -5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 233 956.00 | 239 483.00 | | 233 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 339.00 | 73 087.00 | | 58 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 362.00 | 52 665.00 | | 75 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 5 592.00 | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 101.00 | 107 581.00 | | 32 101.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 969.00 | 239 222.00 | | 173 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 925.00 | 478 706.00 | | 407 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 843.00 | | 48 431.00 | 535 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 602.00 | 546 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 602.00 | 545 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 102.00 | | 48 431.00 | 535 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
UX Autres créances clients | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 339.00 | 18 595.00 | 39 744.00 | 58 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VP Divers | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 969.00 | 134 224.00 | 39 744.00 | 173 969.00 |