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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 31 357.00 | 168 643.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AP Constructions | 367 349.00 | 34 490.00 | 332 859.00 | 367 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 566.00 | 22 821.00 | 20 745.00 | 43 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 613.00 | 70 814.00 | 160 799.00 | 231 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 691.00 | 165 532.00 | 767 159.00 | 932 691.00 |
BT Marchandises | 1 091 291.00 | 26 047.00 | 1 065 245.00 | 1 091 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | 1 898.00 | 63 202.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CF Disponibilités | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 119.00 | 27 945.00 | 1 576 175.00 | 1 604 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 810.00 | 193 477.00 | 2 343 333.00 | 2 536 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
CU Autres participations | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 189 610.00 | 50 305.00 | | 189 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 380.00 | 239 305.00 | | 137 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 243.00 | 1 975.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 443 733.00 | 407 085.00 | | 443 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 837.00 | 680 525.00 | | 865 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 594.00 | 173 835.00 | | 76 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 976.00 | 666 214.00 | | 830 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 871.00 | 120 629.00 | | 121 871.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 6 748.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 600.00 | 1 647 950.00 | | 1 899 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 333.00 | 2 055 035.00 | | 2 343 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 215.00 | 1 174 214.00 | | 1 544 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 105.00 | 70 382.00 | | 385 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 807.00 | | 13 884.00 | 918 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 192.00 | | 13 336.00 | 629 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 565.00 | | 548.00 | 83 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 304.00 | 66 228.00 | | 99 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 454.00 | 16 660.00 | | 19 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 557.00 | 49 568.00 | | 78 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 484.00 | 15 993.00 | 2 430.00 | 12 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 787.00 | 2 689.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 284.00 | 16 780.00 | 5 119.00 | 16 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 16 780.00 | 5 119.00 | 16 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 780.00 | 5 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 976.00 | 830 976.00 | | 830 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
UX Autres créances clients | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 101.00 | 392 101.00 | | 392 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 740.00 | 118 352.00 | 336 981.00 | 473 740.00 |
VI Groupe et associés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VP Divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 155.00 | | | 154 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 837.00 | 442 837.00 | | 442 837.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 604.00 | 1 544 215.00 | 336 981.00 | 1 899 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |