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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 588.00 | 8 145.00 | 23 443.00 | 31 588.00 |
AP Constructions | 2 716 371.00 | 1 212 828.00 | 1 503 543.00 | 2 716 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 341.00 | 100 763.00 | 50 577.00 | 151 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 511.00 | 388 077.00 | 134 434.00 | 522 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 862.00 | 1 709 814.00 | 1 712 048.00 | 3 421 862.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 847.00 | 1 709 814.00 | 1 759 034.00 | 3 468 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 720.00 | 419 669.00 | | 493 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 654.00 | 74 051.00 | | 52 654.00 |
DK Provisions réglementées | 15 315.00 | 11 809.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 570 490.00 | 514 330.00 | | 570 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 339.00 | 1 291 871.00 | | 1 099 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | 38 440.00 | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 50 722.00 | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847.00 | 64 433.00 | | 28 847.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 4 209.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 544.00 | 1 449 675.00 | | 1 188 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 034.00 | 1 964 005.00 | | 1 759 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 419.00 | 1 406 503.00 | | 337 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 890.00 | 12 968.00 | | 21 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 077.00 | | 24 416.00 | 3 429 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 715.00 | 24 916.00 | 3 421 862.00 | 6 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163.00 | 31 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 24 753.00 | 3 390 223.00 | 6 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 275.00 | | 24 416.00 | 3 397 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 300.00 | 227 410.00 | 24 897.00 | 1 507 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 2 434.00 | 163.00 | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 426.00 | 224 977.00 | 24 734.00 | 1 501 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 809.00 | 4 707.00 | 1 201.00 | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 809.00 | 4 707.00 | 1 201.00 | 11 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 707.00 | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 759.00 | 204 634.00 | 648 713.00 | 1 055 759.00 |
VI Groupe et associés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 395.00 | | | 198 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 796.00 | 46 760.00 | 36.00 | 46 796.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 544.00 | 337 419.00 | 648 713.00 | 1 188 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 056.00 | 17 177.00 | | 16 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 693.00 | 55 495.00 | | 32 693.00 |
ST Autres comptes | 230 054.00 | 171 180.00 | | 230 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 266.00 | 184 167.00 | | 157 266.00 |
YT Sous‐traitance | 12 248.00 | 10 899.00 | | 12 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 475.00 | 6 326.00 | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 417.00 | 4 272.00 | | 4 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 473.00 | 21 449.00 | | 20 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 735.00 | 428 067.00 | | 433 735.00 |