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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 565.00 | 90 079.00 | 26 487.00 | 116 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 920.00 | 91 433.00 | 26 487.00 | 117 920.00 |
060 Stock marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
072 Créances – Autres | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 267 394.00 | | 267 394.00 | 267 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 790.00 | | 356 790.00 | 356 790.00 |
110 Total général Actif | 474 709.00 | 91 433.00 | 383 276.00 | 474 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 297.00 | 305 978.00 | | 347 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 233.00 | 115 274.00 | | 62 233.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2 758.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 598.00 | 424 010.00 | | 409 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 334.00 | 252 861.00 | | 206 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 802.00 | -650.00 | | 4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 79 613.00 | 59 355.00 | | 79 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 996.00 | | 1 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 773.00 | 17 249.00 | | 17 773.00 |
252 Charges sociales | 13 134.00 | 12 098.00 | | 13 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 417.00 | 16 685.00 | | 14 417.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1 103.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 468.00 | 359 696.00 | | 337 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 130.00 | 64 314.00 | | 72 130.00 |
280 Produits financiers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 14 411.00 | | 18 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 582.00 | 49 903.00 | | 58 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |