| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 6 013.00 | 209 986.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847.00 | 18 810.00 | 16 036.00 | 34 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 282.00 | 190 992.00 | 167 289.00 | 358 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 065.00 | 216 579.00 | 673 486.00 | 890 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BT Marchandises | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BZ Autres créances | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CF Disponibilités | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 939.00 | 216 579.00 | 934 359.00 | 1 150 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 287 967.00 | | | 287 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 678.00 | | | 451 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 392.00 | | | 646 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 359.00 | | | 934 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 267.00 | | | 273 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
FG Production vendue services | 1 051 368.00 | | 1 051 368.00 | 1 051 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 510.00 | | 1 094 510.00 | 1 094 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 962.00 | |
GE Autres charges | | | 21 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 929.00 | | | 1 136 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 860.00 | | | 1 074 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 538.00 | | 294 147.00 | 597 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 890 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 633 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 402.00 | | | 249 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 682.00 | | 294 067.00 | 340 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 80.00 | 7 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 941.00 | 40 962.00 | 1 324.00 | 176 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 179.00 | 40 962.00 | 1 324.00 | 176 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 390.00 | 78 265.00 | 192 858.00 | 451 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 758.00 | 128 305.00 | 1 453.00 | 129 758.00 |
VW T.V.A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 392.00 | 273 267.00 | 192 858.00 | 646 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
ST Autres comptes | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 868.00 | | | 171 868.00 |