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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 420.00 | 47 325.00 | 2 096.00 | 49 420.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 254.00 | 47 325.00 | 20 930.00 | 68 254.00 |
060 Stock marchandises | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
110 Total général Actif | 98 811.00 | 47 325.00 | 51 487.00 | 98 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 577.00 | | | 136 577.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
242 Autres charges externes. | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 790.00 | | | 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |