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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 812.00 | 1 338.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 225.00 | 683.00 | 1 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 058.00 | 2 037.00 | 2 021.00 | 4 058.00 |
060 Stock marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
072 Créances – Autres | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
084 Disponibilités | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
110 Total général Actif | 95 371.00 | 2 037.00 | 93 334.00 | 95 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
230 Autres produits | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -189.00 | | | -189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 912.00 | | | 3 912.00 |