| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 961.00 | 1 234.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 569.00 | 13 335.00 | 1 234.00 | 14 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 420.00 | | 908 420.00 | 908 420.00 |
BZ Autres créances | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CF Disponibilités | 747 197.00 | | 747 197.00 | 747 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 539.00 | | 1 702 539.00 | 1 702 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 108.00 | 13 335.00 | 1 703 773.00 | 1 717 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 942.00 | | | 232 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
DL TOTAL (I) | 361 814.00 | | | 361 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 540.00 | | | 1 294 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 959.00 | | | 1 341 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 773.00 | | | 1 703 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 959.00 | | | 1 341 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 906.00 | | 5 726 906.00 | 5 726 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 906.00 | | 5 726 906.00 | 5 726 906.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 046.00 | | | 5 730 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 174.00 | | | 5 645 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896.00 | 439.00 | | 12 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 439.00 | | 5 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 540.00 | 1 294 540.00 | | 1 294 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
UX Autres créances clients | 908 420.00 | | | 908 420.00 |
VB T. V. A. | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 342.00 | 955 342.00 | | 955 342.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 959.00 | 1 341 959.00 | | 1 341 959.00 |