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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 846.00 | 2 417.00 | 12 429.00 | 14 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 293.00 | 2 417.00 | 30 876.00 | 33 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 938.00 | | 1 217 938.00 | 1 217 938.00 |
BZ Autres créances | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CF Disponibilités | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 330.00 | | 1 292 330.00 | 1 292 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 623.00 | 2 417.00 | 1 323 206.00 | 1 325 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 118.00 | 110 019.00 | | 134 118.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 126.00 | 24 099.00 | | 70 126.00 |
DL TOTAL (I) | 217 154.00 | 147 027.00 | | 217 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 217.00 | 77 036.00 | | 199 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 094.00 | 294 017.00 | | 254 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 466.00 | 271 474.00 | | 643 466.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 8 650.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 053.00 | 651 177.00 | | 1 106 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 206.00 | 798 204.00 | | 1 323 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 396.00 | 651 177.00 | | 1 102 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424.00 | | 23 869.00 | 9 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | | 13 669.00 | 1 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 10 200.00 | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 1 821.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 1 821.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 094.00 | 254 094.00 | | 254 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 708.00 | 279 708.00 | | 279 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 938.00 | | | 1 217 938.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549.00 | 2 892.00 | 3 657.00 | 6 549.00 |
VI Groupe et associés | 199 217.00 | 199 217.00 | | 199 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 503.00 | 1 244 056.00 | 18 447.00 | 1 262 503.00 |
VW T.V.A. | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 053.00 | 1 102 396.00 | 3 657.00 | 1 106 053.00 |