| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 299.00 | 184 698.00 | 79 601.00 | 264 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 030.00 | 122 463.00 | 143 567.00 | 266 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 699.00 | 307 161.00 | 231 538.00 | 538 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BP En cours de production de services | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 022.00 | 1 119.00 | 171 903.00 | 173 022.00 |
BZ Autres créances | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 759.00 | 1 119.00 | 324 641.00 | 325 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 458.00 | 308 280.00 | 556 179.00 | 864 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 027.00 | 77 518.00 | | 122 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | 44 509.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 138 904.00 | 132 527.00 | | 138 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 144.00 | 240 804.00 | | 255 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 268.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 112.00 | 1 533.00 | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 113 664.00 | | 67 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 885.00 | 77 426.00 | | 79 885.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 20 630.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 275.00 | 455 326.00 | | 417 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 179.00 | 587 854.00 | | 556 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 638.00 | 311 408.00 | | 275 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 722.00 | | 1 338 722.00 | 1 338 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 722.00 | | 1 338 722.00 | 1 338 722.00 |
FM Production stockée | | | 41 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 9 323.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 10 454.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 10 553.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 912.00 | 518.00 | | 17 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 847.00 | 11 071.00 | | 21 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 647.00 | -617.00 | | -6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 736.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 026.00 | 1 265 319.00 | | 1 430 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 649.00 | 1 220 810.00 | | 1 423 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | 44 509.00 | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 704.00 | | 103 813.00 | 462 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 818.00 | 538 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 038.00 | 530 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 986.00 | | 103 382.00 | 453 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | 431.00 | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 587.00 | 61 481.00 | 9 906.00 | 255 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 587.00 | 61 481.00 | 9 906.00 | 255 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | -1.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 946.00 | 70 310.00 | 141 636.00 | 211 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 059.00 | 232 920.00 | 1 139.00 | 234 059.00 |
VW T.V.A. | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 162.00 | 264 526.00 | 141 636.00 | 406 162.00 |