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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 8 480.00 | 4 356.00 | 12 836.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 195.00 | 8 609.00 | 16 586.00 | 25 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | 1 784.00 | 8 999.00 | 10 782.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 1 784.00 | 19 667.00 | 21 450.00 |
110 Total général Actif | 46 646.00 | 10 393.00 | 36 253.00 | 46 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 397.00 | 56 917.00 | | 72 397.00 |
222 Production stockée | 625.00 | -229.00 | | 625.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 2 827.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 127.00 | 59 514.00 | | 74 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 767.00 | 5 949.00 | | 4 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 31.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 22 475.00 | 19 348.00 | | 22 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 1 108.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 555.00 | 25 085.00 | | 36 555.00 |
252 Charges sociales | 6 207.00 | 1 536.00 | | 6 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | 1 425.00 | | 2 751.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 784.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 518.00 | 56 270.00 | | 73 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 609.00 | 3 245.00 | | 609.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 177.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 104.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 131.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381.00 | 3 187.00 | | 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 385.00 | | | 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 443.00 | | | 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 766.00 | | | 3 766.00 |