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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 735.00 | 26 535.00 | 200.00 | 26 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 10 836.00 | 1 696.00 | 12 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 485.00 | 38 465.00 | 6 020.00 | 44 485.00 |
BN En cours de production de biens | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 805.00 | 10 263.00 | 28 541.00 | 38 805.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 527 969.00 | | 527 969.00 | 527 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 185.00 | 10 263.00 | 731 921.00 | 742 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 671.00 | 48 729.00 | 737 942.00 | 786 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | -42 754.00 | -129 333.00 | | -42 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 190.00 | 86 578.00 | | 135 190.00 |
DL TOTAL (I) | 149 910.00 | 14 720.00 | | 149 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | 24 590.00 | | 9 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 10 061.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 187.00 | 244 509.00 | | 280 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 451.00 | 102 548.00 | | 106 451.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 1 500.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 457.00 | 67 541.00 | | 191 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 031.00 | 450 751.00 | | 588 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 942.00 | 465 472.00 | | 737 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 194.00 | 442 262.00 | | 585 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 345.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 137.00 | | 2 732 137.00 | 2 732 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 137.00 | | 2 732 137.00 | 2 732 137.00 |
FM Production stockée | | | 86 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 116 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 680.00 | 1 846.00 | | 20 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 193.00 | 1 846.00 | | 23 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 193.00 | -1 141.00 | | 23 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | -457.00 | | 24 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 632.00 | 2 044 796.00 | | 2 853 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 441.00 | 1 958 217.00 | | 2 718 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 190.00 | 86 578.00 | | 135 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 6 672.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 44 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 13 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 4 446.00 | 87.00 | 34 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 714.00 | 2 822.00 | | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 1 624.00 | 87.00 | 10 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 188.00 | 280 188.00 | | 280 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 457.00 | 191 457.00 | | 191 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 489.00 | 5 652.00 | 2 837.00 | 8 489.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VW T.V.A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 031.00 | 585 194.00 | 2 837.00 | 588 031.00 |