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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 404.00 | 6 519.00 | 6 885.00 | 13 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 706.00 | 6 519.00 | 792 187.00 | 798 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 102.00 | 33 314.00 | 2 272 788.00 | 2 306 102.00 |
BZ Autres créances | 474 351.00 | | 474 351.00 | 474 351.00 |
CF Disponibilités | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 978.00 | 33 314.00 | 2 924 664.00 | 2 957 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 684.00 | 39 832.00 | 3 716 852.00 | 3 756 684.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DG Autres réserves | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
DL TOTAL (I) | 753 211.00 | | | 753 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 020.00 | | | 2 332 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 975.00 | | | 484 975.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 640.00 | | | 2 963 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 852.00 | | | 3 716 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 492.00 | | | 2 864 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 312 065.00 | | 6 312 065.00 | 6 312 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 065.00 | | 6 312 065.00 | 6 312 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 314.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 704.00 | | | 6 448 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 772.00 | | | 6 329 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 947.00 | | 16 873.00 | 810 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 114.00 | 785 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 114.00 | 798 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | 6 709.00 | 6 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 252.00 | | 10 164.00 | 804 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 801.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 801.00 | | 5 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 020.00 | 2 332 020.00 | | 2 332 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 102.00 | | | 2 306 102.00 |
VB T. V. A. | 449 681.00 | | | 449 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 431.00 | 32 283.00 | 99 148.00 | 131 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 754.00 | 2 780 452.00 | 55 302.00 | 2 835 754.00 |
VW T.V.A. | 385 643.00 | 385 643.00 | | 385 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 640.00 | 2 864 492.00 | 99 148.00 | 2 963 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |