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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 204.00 | 2 499.00 | 705.00 | 3 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 866.00 | 22 691.00 | 28 175.00 | 50 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 070.00 | 25 190.00 | 28 880.00 | 54 070.00 |
060 Stock marchandises | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 905.00 | | 84 905.00 | 84 905.00 |
110 Total général Actif | 138 975.00 | 25 190.00 | 113 785.00 | 138 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 976.00 | 304 438.00 | | 339 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | 239.00 | | 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 260.00 | 6.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 407.00 | 306 682.00 | | 341 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 936.00 | 220 473.00 | | 243 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 793.00 | -5 128.00 | | -5 793.00 |
242 Autres charges externes. | 26 360.00 | 25 724.00 | | 26 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 175.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 257.00 | 40 987.00 | | 51 257.00 |
252 Charges sociales | 4 414.00 | 1 970.00 | | 4 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 139.00 | 6 469.00 | | 7 139.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 160.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 573.00 | 291 831.00 | | 328 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 834.00 | 14 852.00 | | 12 834.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 962.00 | 2 046.00 | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 428.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 2 214.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 157.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 615.00 | 14 161.00 | | 13 615.00 |