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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 116.00 | 382.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 616.00 | 13 208.00 | 11 407.00 | 24 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 898.00 | 83 412.00 | 292 486.00 | 375 898.00 |
BF Prêts | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 589.00 | 97 736.00 | 323 853.00 | 421 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 203.00 | 83 533.00 | 1 768 669.00 | 1 852 203.00 |
BZ Autres créances | 309 100.00 | | 309 100.00 | 309 100.00 |
CF Disponibilités | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 366.00 | 83 533.00 | 2 223 832.00 | 2 307 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 955.00 | 181 270.00 | 2 547 685.00 | 2 728 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 375 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 936.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 524.00 | 194 952.00 | | 39 524.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | 1 099.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 856 219.00 | 846 986.00 | | 856 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 561.00 | 768.00 | | 43 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 938.00 | 52 163.00 | | 42 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 951.00 | 430 743.00 | | 1 167 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 786.00 | 259 878.00 | | 384 786.00 |
EA Autres dettes | 18 865.00 | 18 734.00 | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 546.00 | 762 286.00 | | 1 665 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 685.00 | 1 609 272.00 | | 2 547 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 477.00 | | 80 174.00 | 345 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 9 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 421 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 400 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 165.00 | | 74 960.00 | 326 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | 5 214.00 | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 179.00 | 34 785.00 | 228.00 | 63 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 499.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | 34 285.00 | 228.00 | 62 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 099.00 | 263.00 | 554.00 | 1 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 752.00 | 26 782.00 | | 56 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 752.00 | 26 782.00 | | 56 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 851.00 | 52 965.00 | 554.00 | 57 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 183.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 951.00 | 1 167 951.00 | | 1 167 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UP Prêts | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 970.00 | | | 1 730 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
VB T. V. A. | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
VC Groupe et associés | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 173.00 | 11 779.00 | 31 394.00 | 43 173.00 |
VI Groupe et associés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
VP Divers | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 825.00 | 2 202 010.00 | 7 814.00 | 2 209 825.00 |
VW T.V.A. | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 102.00 | 1 626 708.00 | 31 394.00 | 1 658 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |