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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 617.00 | | 1 271 617.00 | 1 271 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 087.00 | | 1 994 087.00 | 1 994 087.00 |
CF Disponibilités | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 229.00 | | 2 001 229.00 | 2 001 229.00 |
CU Autres participations | 722 470.00 | | 722 470.00 | 722 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 368.00 | 653 368.00 | | 653 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 070.00 | 14 591.00 | | 27 070.00 |
DG Autres réserves | 514 716.00 | 277 622.00 | | 514 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 338.00 | 249 573.00 | | 44 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 492.00 | 1 195 154.00 | | 1 239 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 126.00 | 603 432.00 | | 761 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 738.00 | 604 032.00 | | 761 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 229.00 | 1 799 186.00 | | 2 001 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 738.00 | 604 032.00 | | 761 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 183.00 | 264 181.00 | | 62 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 846.00 | 14 608.00 | | 17 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 338.00 | 249 573.00 | | 44 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 774.00 | | 201 313.00 | 1 792 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 774.00 | | 201 313.00 | 1 792 774.00 |