| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 14 805.00 | 185 195.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 161.00 | 80 730.00 | 28 431.00 | 109 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 411.00 | 95 535.00 | 215 876.00 | 311 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
060 Stock marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
072 Créances – Autres | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
084 Disponibilités | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
110 Total général Actif | 389 135.00 | 95 535.00 | 293 600.00 | 389 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 380.00 | | | 228 380.00 |
224 Production immobilisée | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
242 Autres charges externes. | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
252 Charges sociales | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 111.00 | | | 308 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |