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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
AN Terrains | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
AP Constructions | 1 730 970.00 | 1 452 547.00 | 278 423.00 | 1 730 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 189 881.00 | 5 201.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 742.00 | 304 544.00 | 81 198.00 | 385 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 870.00 | 1 966 864.00 | 474 006.00 | 2 440 870.00 |
BT Marchandises | 6 384 791.00 | | 6 384 791.00 | 6 384 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 504.00 | 100 137.00 | 1 940 367.00 | 2 040 504.00 |
BZ Autres créances | 298 507.00 | | 298 507.00 | 298 507.00 |
CF Disponibilités | 1 592 893.00 | | 1 592 893.00 | 1 592 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 334 200.00 | 100 137.00 | 10 234 062.00 | 10 334 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 070.00 | 2 067 001.00 | 10 708 069.00 | 12 775 070.00 |
CU Autres participations | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 136 646.00 | | | 6 136 646.00 |
DG Autres réserves | 1 179 007.00 | | | 1 179 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 157.00 | | | 283 157.00 |
DK Provisions réglementées | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301 091.00 | | | 8 301 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 584.00 | | | 351 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 023.00 | | | 1 709 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 109.00 | | | 345 109.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 978.00 | | | 2 406 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 069.00 | | | 10 708 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 978.00 | | | 2 406 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 370 180.00 | | 13 370 180.00 | 13 370 180.00 |
FG Production vendue services | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 426 682.00 | | 13 426 682.00 | 13 426 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 475 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 386 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 26 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 727 292.00 | | | 13 727 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 135.00 | | | 13 444 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 157.00 | | | 283 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 875.00 | | 25 995.00 | 2 414 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 736.00 | | 25 995.00 | 2 363 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 811.00 | 129 053.00 | | 1 837 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | 2 599.00 | | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 518.00 | 126 454.00 | | 1 820 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 032.00 | | 53 032.00 | 90 032.00 |
6T Sur comptes clients | 118 325.00 | 7 842.00 | 26 030.00 | 118 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 325.00 | 7 842.00 | 26 030.00 | 118 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 358.00 | 7 842.00 | 79 062.00 | 208 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 842.00 | 26 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 023.00 | 1 709 023.00 | | 1 709 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 570.00 | | | 1 919 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 351 584.00 | 351 584.00 | | 351 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 010.00 | 2 255 362.00 | 114 649.00 | 2 370 010.00 |
VW T.V.A. | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 978.00 | 2 406 978.00 | | 2 406 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 409.00 | | | 240 409.00 |
ST Autres comptes | 558 268.00 | | | 558 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
YT Sous‐traitance | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 665 524.00 | | | 2 665 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 307 960.00 | | | 2 307 960.00 |
ZE Dividendes | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 120.00 | | | 1 209 120.00 |