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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 23 146.00 | 15 435.00 | 38 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 381.00 | 23 346.00 | 77 035.00 | 100 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 441.00 | 4 445.00 | 9 997.00 | 14 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
084 Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 404.00 | 4 445.00 | 27 960.00 | 32 404.00 |
110 Total général Actif | 132 785.00 | 27 791.00 | 104 995.00 | 132 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 116.00 | 128 672.00 | | 125 116.00 |
230 Autres produits | 4 349.00 | 1 012.00 | | 4 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 465.00 | 129 683.00 | | 129 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 787.00 | 28 824.00 | | 32 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | 517.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 34 608.00 | 35 689.00 | | 34 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 735.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 845.00 | 43 506.00 | | 38 845.00 |
252 Charges sociales | -231.00 | 2 271.00 | | -231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 4 072.00 | | 3 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 1 716.00 | 4.00 | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 748.00 | 115 618.00 | | 116 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 717.00 | 14 065.00 | | 12 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | 142.00 | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | 2 446.00 | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 42.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 255.00 | 4 548.00 | | 10 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 445.00 | | | 4 445.00 |