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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 264.00 | 23 837.00 | 8 427.00 | 32 264.00 |
040 Immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 394.00 | 23 837.00 | 60 558.00 | 84 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
084 Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
110 Total général Actif | 122 272.00 | 23 837.00 | 98 435.00 | 122 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 929.00 | 139 135.00 | | 159 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 906.00 | 3 000.00 | | 2 906.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 835.00 | 142 142.00 | | 162 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 597.00 | 14 720.00 | | 16 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 593.00 | 211.00 | | 2 593.00 |
242 Autres charges externes. | 57 372.00 | 51 169.00 | | 57 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 321.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 882.00 | 60 556.00 | | 66 882.00 |
252 Charges sociales | 8 941.00 | 4 270.00 | | 8 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 5 625.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 173.00 | 138 879.00 | | 160 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 662.00 | 3 263.00 | | 2 662.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 890.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 326.00 | -4 451.00 | | -4 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 449.00 | 6 824.00 | | 6 449.00 |